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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,675 |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.01.2022 |
| Fälligkeit | 18.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.1.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 79 22/35 FLR B1R |
| ISIN | XS2420714094 |
| WKN | A3LANT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2035 |
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Über die Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC Anleihe (A3LANT)
Die Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LANT bzw. der ISIN XS2420714094. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,25 Mio.. Der Kupon der Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe (A3LANT) beträgt 5,675%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.