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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,693 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 5 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 28.6.2023 Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% möglich |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 5 21/34 FLR ER |
| ISIN | USG01217AC54 |
| WKN | A3LAPM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL CLO 5 Anleihe (A3LAPM)
Die AGL CLO 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAPM bzw. der ISIN USG01217AC54. Die Anleihe wurde am 28.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Der Kupon der AGL CLO 5-Anleihe (A3LAPM) beträgt 10,693%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.