U.S. Bancorp-Anleihe: 5,727% bis 21.10.2026
Werbung
US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,727 |
| Rendite in %* | 5,502 |
| Stückzinsen | 0,720 |
| Duration in Jahren | 1,048 |
| Modified Duration | 0,993 |
| Fälligkeit | 21.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 100,29
Kupondaten
| Kupon in % | 5,727 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.10.2022 |
| Fälligkeit | 21.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 21.10.2025 und 21.10.2026 jeweils zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 22/26 FLR |
| ISIN | US91159HJH49 |
| WKN | A3LAQQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5023 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,290 vom 06.06.2025
Börsenübersicht U.S. Bancorp-Anleihe: 5,727% bis 21.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,31 % | 100,37 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 100,23 % | 100,28 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 100,24 % | 100,28 % | -0,04 | |
| gettex | 100,24 % | 100,29 % | -0,05 | |
| München | 100,24 % | 100,26 % | -0,02 | |
| Quotrix | 99,73 % | 99,78 % | -0,05 | |
| ZKB | 100,59 % | 100,59 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AT1U | 01.06.2026 | 7.500% | - |
| A1VQC0 | 22.07.2026 | 2.375% | 4,544% |
| A19GVD | 27.04.2027 | 3.150% | 4,296% |
| A3LP48 | 26.10.2027 | 6.787% | 5,451% |
| A3K1J1 | 27.01.2028 | 2.215% | 3,710% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6338 | 19.069% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7075 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1159 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3LAQQ)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAQQ bzw. der ISIN US91159HJH49. Die Anleihe wurde am 21.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2022. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3LAQQ) beträgt 5,727%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,242 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5023%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.