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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,485 |
| Erstes Kupondatum | 24.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.11.2022 |
| Fälligkeit | 26.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GROS.PL.22-1 22/35 FLR D |
| ISIN | XS2551764124 |
| WKN | A3LBU5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2035 |
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Über die Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3LBU5)
Die Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBU5 bzw. der ISIN XS2551764124. Die Anleihe wurde am 24.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3LBU5) beträgt 9,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2025 statt.