Bank of Valletta-Anleihe: 10,000% bis 06.12.2027
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Bank of Valletta Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 25 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 24 | Buy |
| 1.25 Siemens 31 Nts | XS1955187858 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,000 |
| Rendite in %* | 6,237 |
| Stückzinsen | 8,027 |
| Duration in Jahren | 1,143 |
| Modified Duration | 1,076 |
| Fälligkeit | 06.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2025: 107,51
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 06.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 06.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Valletta PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.12.2022 |
| Fälligkeit | 06.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK VALLETTA 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2539425095 |
| WKN | A3LBZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Malta |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2372 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,510 vom 25.09.2025
Bank of Valletta Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 115,13 | 116,14 | 18:00:04 |
| Clean | 107,11 | 108,12 | 18:00:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of Valletta Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.811,70 € noch 802,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.614,44 €.
Börsenübersicht Bank of Valletta-Anleihe: 10,000% bis 06.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 107,84 % | 107,91 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 107,24 % | 107,40 % | -0,15 | |
| gettex | 107,51 % | 107,51 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 107,13 % | 107,30 % | -0,16 | |
| München | 107,36 % | 107,51 % | -0,14 | |
| Stuttgart | 107,06 % | 107,29 % | -0,22 | |
| Tradegate | 5.955,44 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,3009 | 11.875% |
| Bayerische Landesbank | 5,4583 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,4918 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3287 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 6,0304 | 10.535% |
Über die Bank of Valletta Anleihe (A3LBZG)
Die Bank of Valletta-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBZG bzw. der ISIN XS2539425095. Die Anleihe wurde am 06.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bank of Valletta-Anleihe (A3LBZG) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,301 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2372%.