Bank of Valletta-Anleihe: 10,000% bis 06.12.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,000 |
| Rendite in %* | 6,601 |
| Stückzinsen | 0,548 |
| Duration in Jahren | 1,802 |
| Modified Duration | 1,690 |
| Fälligkeit | 06.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2025: 106,02
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 06.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 06.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Valletta PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.12.2022 |
| Fälligkeit | 06.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK VALLETTA 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2539425095 |
| WKN | A3LBZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Malta |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6013 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,020 vom 26.12.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Bank of Valletta-Anleihe: 10,000% bis 06.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,41 % | 106,38 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 105,79 % | 105,90 % | -0,10 | |
| gettex | 106,02 % | 105,94 % | +0,08 | |
| Lang & Schwarz | 105,76 % | 105,84 % | -0,08 | |
| München | 106,02 % | 105,94 % | +0,08 | |
| Stuttgart | 105,75 % | 105,85 % | -0,10 | |
| Tradegate | 105,94 % | 105,89 % | +0,04 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Personal Finance | 6,6214 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,2007 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 6,1030 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3557 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,8844 | 11.120% |
Profil
Über die Bank of Valletta Anleihe (A3LBZG)
Die Bank of Valletta-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBZG bzw. der ISIN XS2539425095. Die Anleihe wurde am 06.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bank of Valletta-Anleihe (A3LBZG) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,02 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6013%.