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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 29.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sakura Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2022 |
| Fälligkeit | 07.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 29.12.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 110,00 |
Stammdaten
| Name | SAKURA RE 22/30 FLR A |
| ISIN | US79381MAC82 |
| WKN | A3LCPG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.01.2030 |
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Über die Sakura Re Anleihe (A3LCPG)
Die Sakura Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCPG bzw. der ISIN US79381MAC82. Die Anleihe wurde am 22.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.12.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 110. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2026 statt.