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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hildene TruPS Securitization 4 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2022 |
| Fälligkeit | 23.07.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HILDENE TRUP 22/42 FLR D |
| ISIN | US43133VAA98 |
| WKN | A3LD24 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2042 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hildene TruPS Securitization 4 Anleihe (A3LD24)
Die Hildene TruPS Securitization 4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD24 bzw. der ISIN US43133VAA98. Die Anleihe wurde am 29.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.04.2026 statt.