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CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe: 7,716% bis 20.05.2036

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WKN A3LE09

ISIN XS2540117970

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,716
Erstes Kupondatum20.11.2023
Letztes Kupondatum19.05.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.04.2023

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC
Emissionsvolumen*26.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.04.2023
Fälligkeit20.05.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCORD.LFXXXI 23/36 FLR D
ISINXS2540117970
WKNA3LE09
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.05.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Anleihe (A3LE09)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE09 bzw. der ISIN XS2540117970. Die Anleihe wurde am 18.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe (A3LE09) beträgt 7,716%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.