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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | MetroCat Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2023 |
| Fälligkeit | 08.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | METROCAT RE 23/26 FLR |
| ISIN | US59165HAD17 |
| WKN | A3LH1F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von MetroCat Re
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28XYV | 08.05.2023 | 0.000% | - |
Profil
Über die MetroCat Re Anleihe (A3LH1F)
Die MetroCat Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH1F bzw. der ISIN US59165HAD17. Die Anleihe wurde am 19.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.