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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,635 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BLACKRO. XIV 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2617110957 |
| WKN | A3LHE5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO XIV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D6ES | 15.04.2038 | 10.089% | - |
| A4D6EN | 15.04.2038 | 7.209% | - |
| A4D6EP | 15.04.2038 | 4.859% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO XIV DAC Anleihe (A3LHE5)
Die BlackRock European CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHE5 bzw. der ISIN XS2617110957. Die Anleihe wurde am 09.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO XIV DAC-Anleihe (A3LHE5) beträgt 4,635%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.