Odfjell Rig III-Anleihe: 9,250% bis 31.05.2028
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Odfjell Rig III Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 37 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 29 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 11 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,250 |
| Rendite in %* | 7,091 |
| Stückzinsen | 2,891 |
| Duration in Jahren | 1,601 |
| Modified Duration | 1,495 |
| Fälligkeit | 31.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.09.2025: 105,13
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odfjell Rig III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 390.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2023 |
| Fälligkeit | 31.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.11.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit. Teilkündigung möglich. 10 Geschäftstage Kündigungsfrist. |
| Kündigungsoption am | 31.05.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ODFJ.RIG III 23/28 |
| ISIN | NO0012921172 |
| WKN | A3LHX6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0910 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,125 vom 22.09.2025
Börsenübersicht Odfjell Rig III-Anleihe: 9,250% bis 31.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 105,13 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nickel Industries | B1 | 11.250% |
| Cirsa Finance International Sarl | B1 | 10.375% |
| Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance | B1 | 9.750% |
| PEMEX Project Funding Master Trust | B1 | 9.500% |
| Petroleos Mexicanos | B1 | 9.500% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4229 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,7548 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0664 | 11.875% |
| EG Global Finance | 7,4204 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 6,5243 | 10.911% |
Über die Odfjell Rig III Anleihe (A3LHX6)
Die Odfjell Rig III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHX6 bzw. der ISIN NO0012921172. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 390,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2023. Der Kupon der Odfjell Rig III-Anleihe (A3LHX6) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,125 ergibt sich somit eine Rendite von 7,091%. Das zuletzt am 04.06.2025 15:15:18 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.