Commercial Bank of Dubai P.S.C.-Anleihe: 5,319% bis 14.06.2028

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WKN A3LJ0X

ISIN XS2633553933


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Commercial Bank of Dubai PSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 13 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 12 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 12 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,319
Rendite in %* 4,653
Stückzinsen 0,654
Duration in Jahren 2,309
Modified Duration 2,206
Fälligkeit 14.06.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2025: 101,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,319
Erstes Kupondatum14.12.2023
Letztes Kupondatum13.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.06.2023

Emissionsdaten

EmittentCommercial Bank of Dubai P.S.C.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.06.2023
Fälligkeit14.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.06.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCOM.BK.DUBAI 23/28 REGS
ISINXS2633553933
WKNA3LJ0X
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandVereinigte Arabische Emirate
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.06.2028

Rendite

Auf Verfall4,6530

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,757 vom 29.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Commercial Bank of Dubai PSC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,49 102,98 21:59:24
Clean 101,84 102,33 21:59:24

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Commercial Bank of Dubai PSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.858,54 € noch 56,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.915,16 €.

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Profil

Über die Commercial Bank of Dubai PSC Anleihe (A3LJ0X)

Die Commercial Bank of Dubai PSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ0X bzw. der ISIN XS2633553933. Die Anleihe wurde am 14.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Commercial Bank of Dubai PSC-Anleihe (A3LJ0X) beträgt 5,319%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,653%. Das zuletzt am 01.05.2024 18:48:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.