Tokyo, The Metropolis of...-Anleihe: 4,625% bis 01.06.2026
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Tokyo The Metropolis of Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,519 |
| Stückzinsen | 1,919 |
| Duration in Jahren | 0,192 |
| Modified Duration | 0,184 |
| Fälligkeit | 01.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 100,11
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tokyo, The Metropolis of... |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2023 |
| Fälligkeit | 01.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TOKYO 23/26 REGS |
| ISIN | XS2621004642 |
| WKN | A3LJBT |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Japan |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5188 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,110 vom 01.05.2025
Tokyo The Metropolis of Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,07 | 102,76 | 17:06:08 |
| Clean | 100,15 | 100,84 | 17:06:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Tokyo The Metropolis of Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.931,80 € noch 169,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.101,74 €.
Börsenübersicht Tokyo, The Metropolis of...-Anleihe: 4,625% bis 01.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,11 % | 100,06 % | +0,05 |
Weitere Anleihen von Tokyo The Metropolis of
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0UCP2 | 19.03.2026 | 2.360% | - |
| A3KQ8E | 20.05.2026 | 1.125% | - |
| A0UCP4 | 19.06.2026 | 2.440% | - |
| A0UCP7 | 18.09.2026 | 2.330% | - |
| A0UCQD | 19.03.2027 | 2.220% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5428 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2700 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Tokyo The Metropolis of Anleihe (A3LJBT)
Die Tokyo The Metropolis of-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJBT bzw. der ISIN XS2621004642. Die Anleihe wurde am 01.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Tokyo The Metropolis of-Anleihe (A3LJBT) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,11 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5188%.