Tokyo, The Metropolis of...-Anleihe: 4,625% bis 01.06.2026
Werbung
Tokyo The Metropolis of Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 23 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 15 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 14 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,717 |
| Stückzinsen | 0,216 |
| Duration in Jahren | 0,359 |
| Modified Duration | 0,342 |
| Fälligkeit | 01.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.12.2025: 99,96
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tokyo, The Metropolis of... |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2023 |
| Fälligkeit | 01.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TOKYO 23/26 REGS |
| ISIN | XS2621004642 |
| WKN | A3LJBT |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Japan |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7165 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,960 vom 18.12.2025
Tokyo The Metropolis of Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,19 | 100,83 | 14:44:44 |
| Clean | 99,97 | 100,61 | 14:44:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Tokyo The Metropolis of Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.582,27 € noch 18,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.600,70 €.
Börsenübersicht Tokyo, The Metropolis of...-Anleihe: 4,625% bis 01.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,96 % | 99,96 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:20:23 | 99,96 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Tokyo The Metropolis of
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0UCP2 | 19.03.2026 | 2.360% | - |
| A3KQ8E | 20.05.2026 | 1.125% | - |
| A0UCP4 | 19.06.2026 | 2.440% | - |
| A0UCP7 | 18.09.2026 | 2.330% | - |
| A0UCQD | 19.03.2027 | 2.220% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0392 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3714 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7196 | 11.875% |
Über die Tokyo The Metropolis of Anleihe (A3LJBT)
Die Tokyo The Metropolis of-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJBT bzw. der ISIN XS2621004642. Die Anleihe wurde am 01.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Tokyo The Metropolis of-Anleihe (A3LJBT) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7165%.