The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 3,750% bis 23.06.2026
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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 5,372 |
| Stückzinsen | 1,336 |
| Duration in Jahren | 0,288 |
| Modified Duration | 0,273 |
| Fälligkeit | 23.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 23.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.06.2023 |
| Fälligkeit | 23.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/26 MTN |
| ISIN | XS2638903455 |
| WKN | A3LJQR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3716 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 31.10.2025
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,34 | 103,09 | 16:47:13 |
| Clean | 99,00 | 101,75 | 16:47:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.175,00 € noch 133,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.308,56 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 3,750% bis 23.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,00 % | 99,00 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 6.210% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7XE | 22.06.2026 | - | - |
| A3L7XD | 22.06.2026 | - | - |
| A3LKFW | 26.06.2026 | 5.282% | - |
| A3LKFV | 26.06.2026 | 5.100% | - |
| A4ED1H | 02.07.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7739 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 4,9164 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0140 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,7732 | 11.250% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LJQR)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJQR bzw. der ISIN XS2638903455. Die Anleihe wurde am 23.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LJQR) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3716%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.