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Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 7,023% bis 15.08.2036

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WKN A3LJZD

ISIN XS2632490202

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,023
Erstes Kupondatum15.02.2024
Letztes Kupondatum14.08.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.07.2023

Emissionsdaten

EmittentFidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC
Emissionsvolumen*23.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.07.2023
Fälligkeit15.08.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.07.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFIDELIT.23-1 23/36 FLR C
ISINXS2632490202
WKNA3LJZD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Anleihe (A3LJZD)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJZD bzw. der ISIN XS2632490202. Die Anleihe wurde am 25.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A3LJZD) beträgt 7,023%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.