MassMutual Global Funding II-Anleihe: 5,050% bis 14.06.2028
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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,050 |
| Rendite in %* | 4,097 |
| Stückzinsen | 1,338 |
| Duration in Jahren | 1,897 |
| Modified Duration | 1,823 |
| Fälligkeit | 14.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 102,42
Kupondaten
| Kupon in % | 5,050 |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.06.2023 |
| Fälligkeit | 14.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MASS.GL.F.II 23/28 MTN |
| ISIN | US57629X6G80 |
| WKN | A3LJZH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0973 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,420 vom 19.09.2025
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D864 | 27.03.2028 | 4.450% | -0,531% |
| A3LG1Q | 03.05.2028 | 2.650% | 0,662% |
| A4EE1R | 01.08.2028 | - | - |
| A4EE1S | 01.08.2028 | - | - |
| A3LSVH | 17.01.2029 | 4.850% | 4,139% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7927 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8650 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LJZH)
Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJZH bzw. der ISIN US57629X6G80. Die Anleihe wurde am 14.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3LJZH) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,29 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0973%.