Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL-Anleihe: 8,375% bis 04.07.2027
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Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 BGR 45 Bds | XS3124393367 | 23 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,375 |
| Rendite in %* | 5,555 |
| Stückzinsen | 0,298 |
| Duration in Jahren | 1,853 |
| Modified Duration | 1,756 |
| Fälligkeit | 04.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 105,11
Kupondaten
| Kupon in % | 8,375 |
| Erstes Kupondatum | 04.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 04.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.07.2023 |
| Fälligkeit | 04.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C.C.CA MUTUO 23/27 FLR |
| ISIN | PTCCCMOM0006 |
| WKN | A3LKSD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5554 |
| Auf Kündigung | 5,5554 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,114 vom 17.07.2025
Börsenübersicht Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL-Anleihe: 8,375% bis 04.07.2027
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.375% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
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| Brasilien Foederative Republik | 5,1934 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 4,9472 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0237 | 11.876% |
Über die Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL Anleihe (A3LKSD)
Die Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKSD bzw. der ISIN PTCCCMOM0006. Die Anleihe wurde am 04.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL-Anleihe (A3LKSD) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,022 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5554%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.