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Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 4,958% bis 26.10.2037

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WKN A3LLM1

ISIN XS2643731073

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,958
Erstes Kupondatum25.04.2024
Letztes Kupondatum25.10.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.09.2023

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Euro CLO 2023-1 DAC
Emissionsvolumen*38.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.09.2023
Fälligkeit26.10.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBAIN 2023-1 23/37 FLR B
ISINXS2643731073
WKNA3LLM1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.10.2037
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Profil

Über die Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A3LLM1)

Die Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLM1 bzw. der ISIN XS2643731073. Die Anleihe wurde am 26.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,30 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A3LLM1) beträgt 4,958%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.