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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAIN 2023-1 25/38 FLR B |
| ISIN | XS3025331136 |
| WKN | A4EB1K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Über die Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A4EB1K)
Die Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB1K bzw. der ISIN XS3025331136. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt.