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Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 3,908% bis 26.10.2037

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WKN A3LV6U

ISIN XS2643730851

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,908
Erstes Kupondatum	25.04.2024
Letztes Kupondatum	25.10.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	26.09.2023

Emissionsdaten

Emittent	Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC
Emissionsvolumen*	228.700.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	26.09.2023
Fälligkeit	26.10.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.04.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	26.09.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BAIN 2023-1 23/37 FLR A
ISIN	XS2643730851
WKN	A3LV6U
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.10.2037

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Profil

Über die Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A3LV6U)

Die Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV6U bzw. der ISIN XS2643730851. Die Anleihe wurde am 26.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 228,70 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A3LV6U) beträgt 3,908%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.