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Dryden 113 CLO/Dryden 113 CLO LLC-Anleihe bis 22.10.2035

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WKN A3LMU2

ISIN US26253EAF51

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.01.2023
Letztes Kupondatum21.10.2035
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab10.11.2022

Emissionsdaten

EmittentDryden 113 CLO Ltd./Dryden 113 CLO LLC
Emissionsvolumen*44.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum10.11.2022
Fälligkeit22.10.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDRYDEN 113 / 22/35 FLR B
ISINUS26253EAF51
WKNA3LMU2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.10.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Dryden 113 CLO-Dryden 113 CLO LLC Anleihe (A3LMU2)

Die Dryden 113 CLO-Dryden 113 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMU2 bzw. der ISIN US26253EAF51. Die Anleihe wurde am 10.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.