Clavel Residential 3 DAC-Anleihe: 4,139% bis 28.01.2076
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,139 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2076 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Clavel Residential 3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 430.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.08.2023 |
| Fälligkeit | 28.01.2076 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLAVEL RES.3 23/76 FLR A |
| ISIN | XS2648667074 |
| WKN | A3LN87 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2076 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Clavel Residential 3 DAC Anleihe (A3LN87)
Die Clavel Residential 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN87 bzw. der ISIN XS2648667074. Die Anleihe wurde am 02.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2076. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 430,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Clavel Residential 3 DAC-Anleihe (A3LN87) beträgt 4,139%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.