China Everbright Bank [Hongkong Branch]-Anleihe: 4,977% bis 14.09.2026
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China Everbright Bank Hongkong Branch Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,977 |
| Rendite in %* | 4,943 |
| Stückzinsen | 0,135 |
| Duration in Jahren | 1,013 |
| Modified Duration | 0,965 |
| Fälligkeit | 14.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 100,04
Kupondaten
| Kupon in % | 4,977 |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.09.2023 |
| Fälligkeit | 14.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB BK (HK) 23/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2674629170 |
| WKN | A3LNA0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9427 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,040 vom 24.06.2025
China Everbright Bank Hongkong Branch Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,18 | 100,30 | 17:28:35 |
| Clean | 100,04 | 100,16 | 17:28:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Everbright Bank Hongkong Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.619,62 € noch 11,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.631,26 €.
Börsenübersicht China Everbright Bank [Hongkong Branch]-Anleihe: 4,977% bis 14.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,04 % | 100,04 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:28:35 | 100,04 | ||
| 15:17:44 | 100,04 | ||
| 14:59:50 | 100,04 | ||
| 14:08:15 | 100,04 | ||
| 13:48:51 | 100,04 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von China Everbright Bank Hongkong Branch
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KS8E | 15.06.2024 | 0.839% | - |
| A3KZMX | 01.12.2024 | 1.270% | - |
| A3LY81 | 14.05.2027 | 4.882% | - |
| A3L7W1 | 19.11.2027 | 5.059% | - |
| A4EBKY | 22.05.2028 | - | 4,823% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6790 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4982 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die China Everbright Bank Hongkong Branch Anleihe (A3LNA0)
Die China Everbright Bank Hongkong Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNA0 bzw. der ISIN XS2674629170. Die Anleihe wurde am 12.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China Everbright Bank Hongkong Branch-Anleihe (A3LNA0) beträgt 4,977%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,04 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9427%.