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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 29.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stratus CLO 2021-1 Ltd./Stratus CLO 2021-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 23.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.12.2021 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 29.12.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STRAT.21-1/ 21/29 FLR D |
| ISIN | US863162AG80 |
| WKN | A3LNH2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Stratus CLO 2021-1-Stratus CLO 2021-1 LLC Anleihe (A3LNH2)
Die Stratus CLO 2021-1-Stratus CLO 2021-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNH2 bzw. der ISIN US863162AG80. Die Anleihe wurde am 29.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.12.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.12.2025 statt.