Bain Capital Credit CLO 2020-4/Bain Capital Credit CLO 2020-4 LLC-Anleihe bis 20.10.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Credit CLO 2020-4 Ltd./Bain Capital Credit CLO 2020-4 LLC |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.12.2020 |
| Fälligkeit | 20.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BAIN 20-4/ 20/33 FLR C |
| ISIN | US05684KAJ60 |
| WKN | A3LNPG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2033 |
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Über die Bain Capital Credit CLO 2020-4-Bain Capital Credit CLO 2020-4 LLC Anleihe (A3LNPG)
Die Bain Capital Credit CLO 2020-4-Bain Capital Credit CLO 2020-4 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNPG bzw. der ISIN US05684KAJ60. Die Anleihe wurde am 10.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.