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North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe: 5,224% bis 20.07.2034

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WKN A3LP8Z

ISIN XS2367140980

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,224
Erstes Kupondatum20.10.2021
Letztes Kupondatum19.07.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.08.2021

Emissionsdaten

EmittentNorth Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.08.2021
Fälligkeit20.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 06.02.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am20.10.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameN.WES.V LLS 21/34 D
ISINXS2367140980
WKNA3LP8Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC Anleihe (A3LP8Z)

Die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP8Z bzw. der ISIN XS2367140980. Die Anleihe wurde am 06.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe (A3LP8Z) beträgt 5,224%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.