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North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe: 1,550% bis 21.04.2031

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WKN A19269

ISIN XS1854511356

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,550
Erstes Kupondatum21.01.2019
Letztes Kupondatum20.04.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.08.2018

Emissionsdaten

EmittentNorth Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC
Emissionsvolumen*21.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.08.2018
Fälligkeit21.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
Sonderkündigungsoption am17.08.2018

Stammdaten

NameN.WESTERLY V 18/31 FLR B1
ISINXS1854511356
WKNA19269
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC Anleihe (A19269)

Die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19269 bzw. der ISIN XS1854511356. Die Anleihe wurde am 17.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe (A19269) beträgt 1,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.