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North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe: 2,150% bis 20.04.2031

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WKN A193CA

ISIN XS1854511869

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,150
Erstes Kupondatum20.01.2019
Letztes Kupondatum19.04.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.08.2018

Emissionsdaten

EmittentNorth Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC
Emissionsvolumen*15.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.08.2018
Fälligkeit20.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am17.08.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameN.WESTERLY V 18/31 B-2
ISINXS1854511869
WKNA193CA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC Anleihe (A193CA)

Die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193CA bzw. der ISIN XS1854511869. Die Anleihe wurde am 17.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe (A193CA) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.