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CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC-Anleihe bis 16.02.2037

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WKN A3LPMD

ISIN XS2699902958

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.05.2024
Letztes Kupondatum15.02.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.11.2023

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC
Emissionsvolumen*26.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.11.2023
Fälligkeit16.02.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC C.L.XXII 23/37 FLR
ISINXS2699902958
WKNA3LPMD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.02.2037
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC Anleihe (A3LPMD)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPMD bzw. der ISIN XS2699902958. Die Anleihe wurde am 22.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.