Invesco US CLO 2023-4/Invesco US CLO 2023-4 LLC-Anleihe bis 19.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco US CLO 2023-4 Ltd./Invesco US CLO 2023-4 LLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.12.2023 |
| Fälligkeit | 19.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INV.US 23-4/ 23/37FLR A2 |
| ISIN | US46091XAC48 |
| WKN | A3LQ62 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2037 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EN7N | 18.01.2039 | - | - |
Profil
Über die Invesco US CLO 2023-4-Invesco US CLO 2023-4 LLC Anleihe (A3LQ62)
Die Invesco US CLO 2023-4-Invesco US CLO 2023-4 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ62 bzw. der ISIN US46091XAC48. Die Anleihe wurde am 13.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.