Invesco US CLO 2023-4/Invesco US CLO 2023-4 LLC-Anleihe bis 18.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco US CLO 2023-4 Ltd./Invesco US CLO 2023-4 LLC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2026 |
| Fälligkeit | 18.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INV.US 23-4/ 26/39 FLR BR |
| ISIN | US46091XAS99 |
| WKN | A4EN7N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2039 |
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Über die Invesco US CLO 2023-4-Invesco US CLO 2023-4 LLC Anleihe (A4EN7N)
Die Invesco US CLO 2023-4-Invesco US CLO 2023-4 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN7N bzw. der ISIN US46091XAS99. Die Anleihe wurde am 20.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.