Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 10,000% bis 30.10.2026
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Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 8 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 8 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,000 |
| Rendite in %* | 10,088 |
| Stückzinsen | 7,288 |
| Duration in Jahren | 0,452 |
| Modified Duration | 0,410 |
| Fälligkeit | 30.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 99,90
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária, S.A. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.10.2023 |
| Fälligkeit | 30.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA ECONO. 23/26 MTN |
| ISIN | PTCMGGOM0008 |
| WKN | A3LQE5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,0877 |
| Auf Kündigung | 10,0877 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,900 vom 23.07.2025
Börsenübersicht Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 10,000% bis 30.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,00 % | |||
| Lang & Schwarz | 106,30 % | |||
| Stuttgart | 99,90 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
Weitere Anleihen von Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19JBD | 22.05.2024 | 4.793% | - |
| A2SAAT | 14.11.2024 | 0.125% | - |
| A1V21D | 16.12.2026 | 2.875% | - |
| A3LZCE | 29.05.2028 | 5.625% | 4,051% |
| A1V6JF | 27.12.2028 | 8.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,6199 | 18.639% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,8144 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,7136 | 13.375% |
| Constellation Software | 10,8946 | 13.300% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,3324 | 13.250% |
Über die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe (A3LQE5)
Die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQE5 bzw. der ISIN PTCMGGOM0008. Die Anleihe wurde am 30.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe (A3LQE5) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,9 ergibt sich somit eine Rendite von 10,0877%. Das zuletzt am 14.05.2025 11:37:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.