Trinitas CLO XXV/Trinitas CLO XXV LLC-Anleihe: 6,129% bis 23.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,129 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XXV Ltd./Trinitas CLO XXV LLC |
| Emissionsvolumen* | 242.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2023 |
| Fälligkeit | 23.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINIT.XXV/ 23/37 FLR A-1 |
| ISIN | US89640BAA26 |
| WKN | A3LR88 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XXV-Trinitas CLO XXV LLC Anleihe (A3LR88)
Die Trinitas CLO XXV-Trinitas CLO XXV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LR88 bzw. der ISIN US89640BAA26. Die Anleihe wurde am 21.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 242,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO XXV-Trinitas CLO XXV LLC-Anleihe (A3LR88) beträgt 6,129%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.