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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,543 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2023 |
| Fälligkeit | 16.02.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.05.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CVC CLF.XXIX 23/37 D REGS |
| ISIN | XS2699902016 |
| WKN | A3LRKF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2037 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC Anleihe (A3LRKF)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRKF bzw. der ISIN XS2699902016. Die Anleihe wurde am 22.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC-Anleihe (A3LRKF) beträgt 7,543%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.