Cheshire 2020-1-Anleihe: 6,821% bis 21.08.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,821 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.08.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheshire 2020-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.868.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.08.2020 |
| Fälligkeit | 21.08.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.08.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHESHIR.20-1 20/45 FLR D |
| ISIN | XS2214328432 |
| WKN | A3LRM5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.08.2045 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cheshire 2020-1 Anleihe (A3LRM5)
Die Cheshire 2020-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRM5 bzw. der ISIN XS2214328432. Die Anleihe wurde am 13.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.08.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,87 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.08.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cheshire 2020-1-Anleihe (A3LRM5) beträgt 6,821%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.