Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau 2018-II Ltd./Nassau 2018-II LLC |
| Emissionsvolumen* | 38.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.11.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NASSA.18-II/ 18/31 FLR D |
| ISIN | US63152PAG37 |
| WKN | A3LRRV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Nassau 2018-II-Nassau 2018-II LLC Anleihe (A3LRRV)
Die Nassau 2018-II-Nassau 2018-II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRRV bzw. der ISIN US63152PAG37. Die Anleihe wurde am 20.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.