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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,424 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC |
| Emissionsdatum | 24.04.2024 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 24.10.2025 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAI.C.E.24-1 24/38 FLR A |
| ISIN | XS2772095274 |
| WKN | A3LU54 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
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Über die Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC Anleihe (A3LU54)
Die Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU54 bzw. der ISIN XS2772095274. Die Anleihe wurde am 24.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC-Anleihe (A3LU54) beträgt 3,424%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2026 statt.