Grand City Properties Finance S.a.r.l.-Anleihe: 6,125%
Werbung
Grand City Properties Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,125 |
| Rendite in %* | 5,576 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 7,819 |
| Modified Duration | 7,406 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2025: 104,49 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grand City Properties Finance S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 431.713.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR |
| ISIN | XS2799494633 |
| WKN | A3LW74 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5762 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,123 vom 19.11.2025
Grand City Properties Finance Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,50 | 107,50 | 21:45:27 |
| Clean | 104,50 | 107,50 | 21:45:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Grand City Properties Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.750,40 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.750,40 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0467 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,2670 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,7158 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die Grand City Properties Finance Sarl Anleihe (A3LW74)
Die Grand City Properties Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW74 bzw. der ISIN XS2799494633. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 431,71 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Grand City Properties Finance Sarl-Anleihe (A3LW74) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,5 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5762%.