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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ECO-BUSINESS FUND S.A. SICAV-SIF [KVG] |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.03.2024 |
| Fälligkeit | 29.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ECO-BUSIN.FD 24/27 FLR |
| ISIN | XS2793361515 |
| WKN | A3LWZ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.03.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ECO-BUSINESS FUND SICAV-SIF KVG Anleihe (A3LWZ5)
Die ECO-BUSINESS FUND SICAV-SIF KVG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWZ5 bzw. der ISIN XS2793361515. Die Anleihe wurde am 27.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.