Fertiberia Corporate S.L.U.-Anleihe: 7,785% bis 08.05.2028
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Fertiberia Corporate SLU Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 51 | Buy |
| 8 WGROW 29 Anl -S | DE000A383RQ0 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,785 |
| Rendite in %* | 7,683 |
| Stückzinsen | 1,460 |
| Duration in Jahren | 1,336 |
| Modified Duration | 1,241 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.07.2025: 100,25
Kupondaten
| Kupon in % | 7,785 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fertiberia Corporate S.L.U. |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.05.2024 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.11.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback Option zu 102,625% bis 07.11.2025 mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FERTIBERIA C 24/28 FLR |
| ISIN | NO0013219477 |
| WKN | A3LX1U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6828 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,250 vom 16.07.2025
Fertiberia Corporate SLU Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,71 | 104,21 | 17:25:45 |
| Clean | 100,25 | 102,75 | 17:25:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fertiberia Corporate SLU Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.275,00 € noch 145,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.420,97 €.
Börsenübersicht Fertiberia Corporate S.L.U.-Anleihe: 7,785% bis 08.05.2028
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:25:45 | 100,25 | ||
| 13:25:42 | 100,25 | ||
| 08:18:00 | 100,25 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,7716 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,0524 | 11.875% |
| BDT Media Automation | 8,5004 | 11.500% |
| Navient | 8,5512 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 8,3031 | 11.500% |
Über die Fertiberia Corporate SLU Anleihe (A3LX1U)
Die Fertiberia Corporate SLU-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX1U bzw. der ISIN NO0013219477. Die Anleihe wurde am 08.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.05.2024. Der Kupon der Fertiberia Corporate SLU-Anleihe (A3LX1U) beträgt 7,785%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,25 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6828%.