Export-Import Bank of Thailand-Anleihe: 5,354% bis 16.05.2029
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Export-Import Bank of Thailand Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,354 |
| Rendite in %* | 4,338 |
| Stückzinsen | 1,993 |
| Duration in Jahren | 2,312 |
| Modified Duration | 2,216 |
| Fälligkeit | 16.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 103,34
Kupondaten
| Kupon in % | 5,354 |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Export-Import Bank of Thailand |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 16.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EXP.IMP.B.TH 24/29 MTN |
| ISIN | XS2819738431 |
| WKN | A3LYQE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3379 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,344 vom 30.09.2025
Börsenübersicht Export-Import Bank of Thailand-Anleihe: 5,354% bis 16.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,10 % | |||
| Frankfurt | 103,06 % | |||
| Quotrix | 103,09 % | 103,00 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 103,34 % | 103,34 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Export-Import Bank of Thailand
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LK5L | 06.06.2026 | 2.710% | - |
| A3K58Z | 02.06.2027 | 3.902% | - |
| A3KVRC | 12.03.2031 | 2.599% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8720 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8270 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
Über die Export-Import Bank of Thailand Anleihe (A3LYQE)
Die Export-Import Bank of Thailand-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYQE bzw. der ISIN XS2819738431. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Export-Import Bank of Thailand-Anleihe (A3LYQE) beträgt 5,354%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,32 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3379%. Das zuletzt am 30.04.2025 18:20:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.