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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 11.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | San Antonio Texas Water Revenue |
| Emissionsvolumen* | 165.310.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SAN WTR REV 24/54 FLR |
| ISIN | US79642GQR64 |
| WKN | A4D5V5 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2054 |
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Über die San Antonio Texas Water Revenue Anleihe (A4D5V5)
Die San Antonio Texas Water Revenue-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5V5 bzw. der ISIN US79642GQR64. Die Anleihe wurde am 11.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 165,31 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.