OZLM XXII-Anleihe bis 17.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM XXII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.02.2018 |
| Fälligkeit | 17.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OZLM XXII 18/31 FLR D |
| ISIN | US67111XAA00 |
| WKN | A4D6NN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OZLM XXII Anleihe (A4D6NN)
Die OZLM XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6NN bzw. der ISIN US67111XAA00. Die Anleihe wurde am 19.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.