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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,219 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XX |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.02.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS XX/ 25/35 FLR CR |
| ISIN | US89640EAS72 |
| WKN | A4D6V9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XX Anleihe (A4D6V9)
Die Trinitas CLO XX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6V9 bzw. der ISIN US89640EAS72. Die Anleihe wurde am 06.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO XX-Anleihe (A4D6V9) beträgt 6,219%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.