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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 10 DAC |
| Emissionsvolumen* | 49.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2025 |
| Fälligkeit | 18.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.02.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AQUED.EU.10 25/39 FLR SUB |
| ISIN | XS2950718267 |
| WKN | A4D7NM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2039 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Aqueduct European CLO 10 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K562 | 20.01.2031 | - | - |
Profil
Über die Aqueduct European CLO 10 DAC Anleihe (A4D7NM)
Die Aqueduct European CLO 10 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7NM bzw. der ISIN XS2950718267. Die Anleihe wurde am 20.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 49,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.