Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe: 3,236% bis 15.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,236 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 189.350.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.G.14-1 25/38 FLR A-1 |
| ISIN | XS3011315341 |
| WKN | A4D8ME |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-1 DAC Anleihe (A4D8ME)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8ME bzw. der ISIN XS3011315341. Die Anleihe wurde am 31.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 189,35 Mio.. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe (A4D8ME) beträgt 3,236%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.