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Oaktree CLO 2024-28/Oaktree CLO 2024-28 LLC-Anleihe bis 15.01.2038

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WKN A4D962

ISIN US67403HAA23

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.07.2025
Letztes Kupondatum14.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.12.2024

Emissionsdaten

EmittentOaktree CLO 2024-28 Ltd./Oaktree CLO 2024-28 LLC
Emissionsvolumen*320.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.12.2024
Fälligkeit15.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameOAKTR.24-28/ 24/38 FLR A
ISINUS67403HAA23
WKNA4D962
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Oaktree CLO 2024-28-Oaktree CLO 2024-28 LLC Anleihe (A4D962)

Die Oaktree CLO 2024-28-Oaktree CLO 2024-28 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D962 bzw. der ISIN US67403HAA23. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.