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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | KKR CLO 21 Ltd./KKR CLO 21 LLC |
| Emissionsvolumen* | 63.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KKR CLO 21/ 18/31 FLR B |
| ISIN | US48252KAC36 |
| WKN | A4EA99 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die KKR CLO 21-KKR CLO 21 LLC Anleihe (A4EA99)
Die KKR CLO 21-KKR CLO 21 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA99 bzw. der ISIN US48252KAC36. Die Anleihe wurde am 11.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 63,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.