ABPCI Direct Lending Fund CLO V/ABPCI Direct Lending Fund CLO V LLC/ABPCI D-Anleihe bis 20.01.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO V Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO V LLC/ABPCI D |
| Emissionsvolumen* | 20.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.03.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ABPCI DLF.V/ 24/36 FLR |
| ISIN | US000807BE65 |
| WKN | A4EBKC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO V-ABPCI Direct Lending Fund CLO V LLC-ABPCI D Anleihe (A4EBKC)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO V-ABPCI Direct Lending Fund CLO V LLC-ABPCI D-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBKC bzw. der ISIN US000807BE65. Die Anleihe wurde am 07.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.